25.02.2022 Инвестиции

Купонные выплаты за неделю 21-25 февраля 2022 года

За текущую неделю состоялось семь купонных выплат инвесторам по выпускам семи эмитентов. Общий объем перечисленных средств составил 14 665 380 рублей.

В понедельник, 21 февраля, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 37-й купон по 1-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. За выпуск инвесторы получили в общей сложности 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист.

На биржевых торгах в январе бумаги сформировали оборот порядка 4,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,94 п.п., до отметки 100,74% от номинала.

Также в понедельник 27-й купон перечислило в НРД ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Выпуск находится в стадии амортизации, объем в обращении — 140 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, объем выплат в феврале: 1 841 000 руб. — купонный доход инвесторов (по 92,02 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.), амортизация — 20 млн руб. (по 1 000 руб. за 1 бумагу).

За 15 активных дней в январе объем торгов с участием бумаг данной серии составил 13,8 млн руб. (+10,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,16 пункта и составила 99,89% от номинальной.

В этот же день ООО «СДЭК-Глобал» выплатило 12-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма выплат за всю серию — 3 905 000 руб., за лист — 7,81 руб.

Объем сделок с участием бумаг этой серии в прошлом месяце зафиксирован на уровне 15,8 млн руб. (-7,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,14 шага, приняв значение 97,90% от номинальной стоимости.

Во вторник, 22 февраля, ООО «Евровент» расплатился с инвесторами за 2-й купонный период по своему дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего инвесторам перечислено 616 500 руб., по 12,33 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги выпуска набрали оборот около 12,4 млн руб. (+10,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,15 пункта и составила 102,32% от номинала.

В четверг, 24 февраля, 4-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма ежемесячных выплат за выпуск составляет 513 500 руб. из расчета 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 000 руб.

Январские торги бумаги выпуска завершили с итогом порядка 6 млн руб. (-0,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,02 п.п., приняв значение 100,01% от номинальной.

В пятницу, 25 февраля, за 30-й купонный период расплатилось с держателями бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., общая сумма выплат инвесторам — 4 108 000 руб. (по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.). Купон начислен по ставке 12,5% годовых.

В прошлом месяце оборот с участием бумаг данной серии составил 6 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта, до отметки 99,53% от номинала бондов.

Также в пятницу 4-й купон выплатило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, сумма выплат — 2 517 500 руб., из расчета 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

На вторичных торгах в январе бумаги продемонстрировали итог в пределах 20,8 млн руб. (+5,2 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,17 п.п., составив 100,19% от номинальной стоимости.