17.12.2021 Инвестиции

Купоны, выплаченные в период с 12 по 17 декабря 2021 года

Четыре эмитента на этой неделе выплатили инвесторам купонный доход по пяти облигационным выпускам. Общий объем перечисленных денежных средств составил 9 622 830 рублей.

В понедельник ООО «Нафтатранс плюс» перечислило сразу два купона — 26-й по 2-му и 9-й по 3-му выпускам.

Объем в обращении по 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8) составляет 233,33 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 13,5% годовых, общий объем выплаченных средств — 2 589 000 руб., по 103,56 руб. за лист остаточным номиналом 9 330 руб.

В ноябре данные бумаги торговались с итогом в 17,7 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,14 п.п., приняв значение 100,72% от номинала.

Объем 3-го выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, на одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб. приходится по 9,86 руб. или 4 930 000 руб. за всю серию.

Этот выпуск во время ноябрьских торгов набрал оборот в пределах 26,3 млн руб. (-2,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,22 пункта, приняв значение 99,38% от номинальной.

В среду, 15 декабря, состоялась выплата 35-го купона по выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). За выпуск объемом 80 млн руб. по ставке 13,5% годовых компания выплачивает инвесторам ежемесячно по 887 680 руб. из расчета 110,96 руб. за облигацию в номинале 10 тыс. руб.

Оборот бондов ООО «НЗРМ» на вторичных торгах в ноябре составил 3,7 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,01 пункта и составила 102,08% от номинальной.

В этот же день, 15 декабря, 7-й купон по 2-й эмиссии выплатило ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, общая сумма перечисленных средств — 640 800 руб. (10,68 руб. за бонд номинальной стоимостью 1 000 руб.).

В прошлом месяце бумаги торговались с оборотом 6 млн руб. (-0,7 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 1,69 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,74% от номинальной.

В пятницу, 17 декабря, 21-ю купонную выплату по 4-му выпуску совершило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За бумаги объемом 50 млн руб. инвесторы получают в общей сложности 575 350 руб. по ставке 14% годовых, выплаты на один лист в номинале 10 тыс. руб. составляют 115,07 руб.

Объем сделок в ноябре с участием облигаций данной эмиссии зафиксирован на уровне 3,5 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 2,2 пункта, до отметки 105,13% от номинальной.