10.12.2021 Инвестиции

Купонные выплаты за неделю, в период с 6 по 10 декабря 2021

На этой неделе три эмитента расплатились с инвесторами по четырем своим облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в пользу держателей бумаг составила 3 610 451,50 рублей.

В понедельник, 6 декабря, 27-ю купонную выплату осуществило ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания погашает бумаги путем амортизации, и в обращении находятся бонды на сумму 39 967 200 руб. Купонная ставка составляет 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 7 280 руб. выплачено 89,75 руб., общая сумма выплат — 492 727,50 руб.

В ноябре бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 3,9 млн руб. (+0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 шага, до отметки 102,72% от номинала.

Также в понедельник был выплачен 30-й купон по 3-й эмиссии ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем выпуска — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, общий объем перечислений составил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч руб.

За прошлый месяц облигации этой серии за 18 активных дней сформировали объем около 1,8 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 пункта и составила 100,62% от номинальной.

В этот же день держатели бумаг ООО «ПЮДМ» получили 16-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем привлеченных в рамках данной эмиссии средств составляет 120 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, инвесторам выплачено по 115,07 руб. за бонд, общая сумма перечисленных средств — 1 380 840 руб.

В ноябре объем сделок с участием облигаций этого выпуска составил 11,8 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 3,23 п.п., достигнув значения 103,03% от номинала.

Следующая выплата состоялась в пятницу, 10 декабря — ООО «ПЮДМ» выплатило 43-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона — 13% годовых, инвесторы ежемесячно получают по 534,25 руб. за лист в номинале 50 тыс. руб., общая сумма перечисляемых средств — 1 243 734 руб.

На биржевых торгах в ноябре бумаги этого выпуска сформировали оборот в размере 8,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,7% от номинала, за месяц опустившись на 0,8 пункта.