22.10.2021 Инвестиции

Купоны, выплаченные в период с 18 по 22 октября 2021 года

На этой неделе 4 эмитента рассчитались с инвесторами по 5-ти облигационным выпускам. В общей сложности облигационеры получили 3 331 530 руб. купонного дохода.

В понедельник, 18-го октября, средства на выплату 19-го купона по 4-му выпуску направило в НРД ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания выплатила 575 350 руб. по ставке 14% годовых, из расчета 115,07 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В сентябре объем торгов по выпуску составил 3,6 млн руб. (+1,4 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 1,42 п.п., до 107,88% от номинала.

В этот же день 32-ю купонную выплату совершило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — 13,5% годовых. Всего инвесторы получили 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.

Объем торгов бумагами ООО «НЗРМ» в сентябре — 4,4 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,81 шага, приняв значение 103,28% то номинальной стоимости.

Третьим эмитентом, выплатившим купон в понедельник стало ООО «Транс-Миссия», в 5-й раз перечислив доход инвесторов по своему 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Общая сумма выплаченных средств — 640 800 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тысяча. Объем эмиссии — 60 млн руб., ставка купона — 13%.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 4,1 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,33 пункта и составила 103,54% от номинальной.

Во вторник, 19-го октября, 10-й купон получили инвесторы ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, держателям бумаг выплачено 534 250 руб., по 106,85 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Итоговый объем торгов с участием бумаг данной эмиссии в сентябре составил 7,7 млн руб. (+1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,17 шага, достигнув значения 102,79% от номинала.

В среду, 20-го октября, ООО «Транс-Миссия» выплатило 29-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). В данный момент идет амортизационное погашение облигаций, объем в обращении — 56,25 млн руб., выплаты инвесторам в октябре составили 693 450 руб., по 46,23 за бумагу, остаточным номиналом 6 250 руб. Применяемая ставка купона — 15% годовых.

В сентябре выпуск торговался с оборотом порядка 2,3 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала рост на уровне 0,1 п.п., до 102,54% от номинала.