08.10.2021 Инвестиции

Купоны, выплаченные в период с 4 по 8 октября 2021 года

За текущую рабочую неделю купонные выплаты получили держатели облигаций 5-ти выпусков, и еще по одному допущен очередной дефолт. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 3 547 002,60 руб.

В понедельник, 4-го октября 27-й купон выплатило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Эмитент направил в НРД 936 960 руб., из расчета ставки 9,5% годовых, выплата на одну бумагу составила 78,08 руб. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб.

В сентябре бонды этого выпуска торговались с оборотом 4,6 млн руб. (-2,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена месяца сформировалась на уровне 97,21% от номинала, что на 0,11 пункта выше, чем в августе.

В этот же день 4-й купон по своему коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15%, размер купонного дохода в денежном выражении составляет 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. за весь объем бумаг в обращении. На вторичном рынке бумаги не обращаются.

Во вторник, 5 октября, 25-ю купонную выплату, а также погашение части номинала бумаг в рамках текущей амортизации осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении на момент выплаты — 43,78 млн руб., сумма выплат, начисленных по ставке 15% годовых составила 538 788,6 руб., по 98,14 руб. за лист остаточным номиналом 7 960 руб.

В прошлом месяце облигации «Кузины» торговались 21 день с итогом 5,2 млн руб. (-1,8 млн). Средневзвешенная цена прибавила 0,06 шага и составила 103,32% от номинала.

В этот же день ООО «ПЮДМ» выплатило 14-й купон по своему второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 14% годовых, что в денежном выражении составляет 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч и 1 380 840 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в сентябре составил 10,8 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,62 п.п. и составила 106,72% от номинала бондов.

В среду, 6-го октября состоялась 28-я купонная выплата по 3-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A1020K7). Текущая купонная ставка — 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 493 150 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Торговый оборот бондов на вторичном рынке в сентябре зафиксирован на уровне 2,1 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 пункта, до отметки 101,69% от номинальной.

В понедельник, 4-го октября очередной технический дефолт допущен по выплате 19-го купона 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), и это уже 6-й по счету дефолт в рамках данного выпуска облигаций.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в сентябре составил порядка 2,3 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 21,23 пункта и составила 39,01% от номинальной.