01.10.2021 Инвестиции

Перечень купонных выплат уходящей недели

На этой неделе купонный доход инвесторам выплатили 6 эмитентов по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу облигационеров в период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. составила 16 996 630 рублей.

В понедельник, 27 числа, 2-й купон по своему дебютному выпуску перечислило в НРД ПАО «Голдман Групп» (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых. Общая сумма выплат — 9,77 млн руб., по 9,77 руб. за лист. Данных по обороту на вторичных торгах не предоставлено.

Во вторник, 28 сентября, 25-й купон получили инвесторы ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). За выпуск объемом 400 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 4 108 000 руб. купонного дохода, из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 тысяча руб.

В сентябре объем торгов бумагами данной серии составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,05 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,91% от номинала.

В четверг, 30 сентября, 3-ю купонную выплату получили держатели бумаг ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Компания перечислила инвесторам 493 000 руб., по 9,86 за бумагу номиналом 1 тыс. руб., ставка купона — 12% годовых, объем выпуска — 50 млн руб.

В прошлом месяце оборот на вторичных торгах с участием бондов этой серии зафиксирован в пределах 2,7 млн руб. (-19,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 п.п., достигнув отметки 101,22% от номинала.

В этот же день 14-й купонный доход выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. — 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд номинальной стоимостью 10 тыс. руб., применяемая ставка купона — 12% годовых.

Облигации выпуска в сентябре торговались 9 дней с оборотом 185 тыс. руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,65 п.п. и составила 102,80% от номинала бумаг.

Также в четверг состоялась 12-я купонная выплата по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В октябре 2020 г. компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых. Выплаты инвесторам осуществляются в размере 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.

Сентябрьский оборот на вторичных торгах с участием бумаг этой эмиссии составил 4,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,58 шага, до 104,74% от номинала.

И еще одна выплата четверга — 7-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых. Сумма выплат инвесторам составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги торговались 4 дня с оборотом в пределах 0,6 млн руб. (-5,8 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,01 п.п., приняв значение 100,02% от номинала.