22.07.2021 Инвестиции

Покупайте акции с инсайдерами. Как мы анализируем инсайдерские покупки и продажи?

Легендарный менеджер Fidelity Investments. Питер Линч, однажды сказал. «Инсайдеры могут продать свои акции по разным причинам, но они покупают их только по одной. Они думают, что цена будет расти».

Питер Линч, который за 13 лет увеличил фонд Fidelity Magellan с $18 млн до $14 млрд, за 13 лет верил в фундаментальный анализ и понимание инсайдеров.

Но не все инвесторы, трейдеры и участники рынка разбираются в рынке на таком уровне.

Инвесторы могут извлечь выгоду из инсайдерских знаний на законных основаниях, следуя базам данных, которые анализируют инсайдерские транзакции.

Вот как это сделать знают далеко не все.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США определяет инсайдеров как «руководство, должностных лиц или любых бенефициарных владельцев».

Инсайдеры должны соблюдать определенные правила, включая подачу форм в комиссию по ценным бумагам каждый раз, когда они покупают или продают акции. Кроме того, чтобы предотвратить инсайдерскую торговлю или незаконную выгоду от существенной непубличной информации, к которой их позиции дают им доступ, закон запрещает инсайдерам сдавать акции в течение шести месяцев с момента их покупки. Это  запрещает инсайдерам получать прибыль от быстрых свинговых сделок, основанных на их знаниях и информации.

Для публичных компаний комиссия по ценным бумагам требует, чтобы все, кроме самых маленьких микро капиталов, которые торгуют на биржах, сообщали об инсайдерских транзакциях в течение двух рабочих дней. Они должны подавать Форму SEC-4 всякий раз, когда происходят какие-либо инсайдерские транзакции.

Компания Insider Key собирает, анализирует и отфильтровывает эту информацию.