16.07.2021 Инвестиции

Купоны, выплаченные за эту неделю

В период с 12 по 16 июля доход держателям облигаций по трем выпускам выплатили два эмитента. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 835 984 рубля.

Во вторник, 13-го июля, за 38-й купонный период по первому выпуску рассчиталось с инвесторами ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Общая сумма выплат за бумаги в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых составила 1 234 734 руб., по 534,25 руб. за лист номиналом 50 тысяч.

Объем торгов с участием бондов данного выпуска в июне составил 9,4 млн руб. (+0,17 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 шага, до 101,53% от номинала.

В среду, 14-го июля, 21-й купон по второй эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. инвесторы получили в общей сложности 2 671 250 руб. из расчета 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч по ставке 13% годовых.

В июне облигации 2-го выпуска «Нафтатранс» сформировали объем порядка 15 млн руб. (-3,3 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,31 п.п. и была зафиксирована на уровне 102,77% от номинальной.

В пятницу, 16-го июля состоялась выплата 4-го купона по 3-му выпуску нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Держатели бумаг данной серии получили по 9,86 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб., купон начислен по ставке 12% годовых, установленной на весь срок обращения бондов. Общая сумма выплат за выпуск объемом 500 миллионов — 4,93 млн руб.

За прошедший месяц бумаги данного выпуска набрали торговый оборот в пределах 53,5 млн руб. (-19,6 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,13 пункта, до 100,67% от номинала.