18.06.2021 Инвестиции

Выплаты купонов, которые состоялись на этой неделе

В период с 15-го по 18-е июня купонные выплаты держателям облигаций перечислили сразу пять эмитентов. Общая сума выплат составила 10 814 193 рубля.

15-го июня 37-й купон по дебютному выпуску выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО_П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Купон начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 534,25 руб. за бумагу в номинале 50 тыс. руб. и 1 243 734 руб. за весь объем бумаг в обращении (116,4 млн руб.).

В мае выпуск торговался 19 дней с оборотом свыше 9,2 млн руб. (+4,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,02 п.п и составила 101,95% от номинала бумаг.

В этот же день за 20-й купонный период расплатился «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За одну облигацию номиналом 10 тыс. компания перечислила 106,85 руб., выплата за всю серию объемом 250 млн руб. составила 3 111 979 руб.

Вторая эмиссия ООО «Нафтатранс плюс» торговалась в мае 20 дней, набрав объем порядка 18,3 млн руб. (-16,2 млн к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,49 пункта, до отметки 102,46% от номинала.

В среду, 16-го июня состоялась выплата 3-го купона по 3-ей эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A102V51). Облигации выпущены объемом 0,5 млрд руб. в номинале 1 тыс. руб., общая сумма выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых.

Третий выпуск также торговался полный месяц с итогом в 73,1 млн руб. (-88,1 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,66 п.п. и составила 100,8% от номинальной стоимости.

В пятницу, 18.06 за 28-й купонный период расплатился с инвесторами «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). За выпуск объемом 80 млн руб. облигационерам начислено 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс., ставка установлена на весь оставшийся срок обращения бондов на уровне 13,5% годовых.

Объем сделок с участием бумаг «НЗРМ» в мае зафиксирован на уровне 3,1 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,8 пункта, до значения 105,15% от номинала.

Также в пятницу 1-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Компания выплатила 640 800 руб. купонного дохода за выпуск объемом 60 млн руб., по 10,68 за бумагу номиналом 1 тысяча, исходя из ставки купонного дохода на уровне 13% годовых.

Новый выпуск в мае торговался всего 9 дней с оборотом около 34 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,91% от номинала.